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黄金周评:三大“事件”角力!多头曾攻破1240 下周准备好爆发!

时间:2018-11-17 09:34

FX168财经报社(香港)讯 10月22日至26日贵金属市场综述:尽管美元强势,但是现货黄金连续第四周上涨,录得1月以来最长周度连涨,且最高创下逾三个月以来的高位1243.32美元/盎司,因全球股市大跌,投资者纷纷买入避险的黄金。千亿彩票

全球股市遭遇疯狂抛售,尤其是美国股市大崩跌,本周,纳斯达克指数下跌3.8%,为3月23日以来最大单周跌幅,道琼工业指数本周下跌3%,标准普尔500指数周跌幅达到4%。欧洲股市也已经跌至两年低位。股市的下跌,促使资金流入避险黄金。

经济数据:本周,美国公布了三季度GDP初值报告。数据显示,美国三季度实际GDP年化季环比初值3.5%,预期 3.3%,前值 4.2%。美国三季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值4%,创2014年以来最快增速。下周,金融市场将迎来美国10月非农就业报告。

在黄金本周反弹之际,美元延续强势的上行态势,最高升至96.87,居前早前96.99的高位仅“咫尺之遥”。美元的强劲,料不利于黄金的进一步反弹。此外,美联储今年12月料将加息,也令黄金的走势承压。

不过,技术面来看,BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz认为,黄金正处于突破状态。随着金价近期走高,在1240美元水平附近形成一个上升的三角形,未来几天应该会进行突破,并开始向下一个目标1275美元攀升。

当周贵金属市场要闻盘点:

1、全球股市遭到抛售

继10月11日的“黑色星期三”后,美股本周又遭遇一次“黑色星期三”:道琼工业指数当天收盘急跌608.01点,或2.41%,报24583.42点;标普500指数重挫84.59点,或3.09%,报2656.1点;纳斯达克指数暴跌329.14点,或4.43%,为2011年8月18日以来最大单日百分比跌幅,收报7108.40点。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

截止周五(10月26日)收盘,标普500指数收跌1.73%,报2658.69点,较9月20日收盘历史高位跌超9.28%。道指收跌296.24点,跌幅1.19%,报24688.31点,较10月3日收盘历史高位跌约7.98%。纳指收跌2.07%,报7167.21点,较8月29日收盘历史高位跌超11.62%。纳指本月蒸发市值已超过1万亿美元。

欧洲股市:意大利股市大跌2%,周线录得五连阴,创一年半新低;德国DAX30指数周线下跌3.06%,创2016年12月9日当周以来新低;法国CAC40指数周线下跌2.31%,为连续第四周下跌,创一年半新低.

亚洲股市:日经225指数周线大跌5.98%,创半年新低,也录得2月份以来最大单周跌幅;香港恒生指数下跌3.3%,创近一年半新低,周线四连阴;韩国KOSPI综合指数大跌5.99%,创2016年12月9日当周以来新低,录得2月份以来最大单周跌幅;澳洲综合指数大跌4.5%,创一年新低。千亿彩票

分析人士,全球股市遭遇疯狂抛售的背后,围绕欧盟和意大利预算之争升级、全球增长减弱、贸易战、沙特与西方政治紧张局势以及不到两周后举行的美国国会选举的相关担忧,共同挑战投资者神经。

First American Trust的首席投资官Jerry Braakman表示:“我们有着许多不确定性,这提升了恐慌的因子。这样的环境很容易使人紧张。”纽约梅隆银行资深外汇策略师Simon Derrick称,“所有这些因素都支撑市场维持避险模式。”

在全球股市遭遇抛售之际,CBOE波动性指数VIX(又称恐慌指数)升破26关口,为10月12日以来首次。该指数被广泛认为是市场上最能反映恐慌情绪的指标。恐慌情绪爆发,令避险情绪升温,提振黄金的避险需求,给金价提供了一定的上涨动能,周五金价更是一度触及1243.32美元/盎司,为7月17日以来新高。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间周五22:54一分钟内成交量为6627手,交易合约总价值逾8亿美元。“自股市崩盘以来,黄金价格有了相当不错的反弹。人们更关心当前的地缘政治风险,目前人们对黄金的看法比过去更为乐观,”工行标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示。

2、地缘政治风险事件频频

1)意大利预算问题:欧盟委员会发言人本周一称,已收到意大利就预算草案问题对欧盟做出的回应,委员会周二将决定评估意大利预算案的后续步骤。

据外媒报道,欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯周二在声明中称,欧盟否决了意大利预算草案,要求其在三周内进行修改,意大利周一对2019年预算草案的解释不能令人信服。

东布罗夫斯基斯称,意大利政府公开且有意识地违背了以往对于预算案的承诺。欧盟在信任的基础上对每个国家都持相同的规则,如果信任遭到背叛,欧盟所有国家将遭殃。

其还补充道,现在将有三周的时间与意大利进行密集对话。

标普全球评级周五维持意大利主权债信评级不变,但将评级展望从稳定调降至负面,称该国新政府的政策计划对该国的经济增长和债务前景构成压力。

标普确认意大利BBB评级,比垃圾级高两个级距,让该国政府松了口气。目前,意大利政府在2019年预算问题上与欧盟执委会发生争执,而上周穆迪下调了该国的债信评级。

但标普对意大利提出了尖锐的批评,称明年的财政赤字将超过罗马的目标,公共债务也不会按计划下降。

2)沙特记者失踪案:周二北京时间17时30分左右,土耳其总统埃尔多安发表公开讲话,就沙特记者Khashoggi之死,公布了其早前宣称的“赤裸裸的真相”……

埃尔多安称,有强烈的证据和信息显示Khashoggi被残忍谋杀,且谋杀Khashoggi是有计划行动的一部分。埃尔多安表示将责任归咎于少量安保人员无法令人信服。

埃尔多安表示,沙特国王在电话中承认谋杀,沙特国王表示有18人被逮捕。沙特给出的被捕人员名单与土耳其的记录相符。

周三,据彭博报道,土耳其总统埃尔多安的高级助手Ilnur Cevik指出,记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)被杀一案令沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的双手“沾染鲜血”。

这是土耳其第一次将矛头直指这位沙特王位背后的强势人物。土耳其总统埃尔多安也继续就记者卡舒吉被杀一事向沙特施加压力,说应当追究那些下达谋杀命令的人的责任。

(图片来源:彭博)

埃尔多安周三在安卡拉举行的一次司法研讨会上发表电视讲话时说,“我们决心阻止那些下达命令和执行命令的人逃脱司法,我们将继续与同行分享一切可以揭露谋杀黑暗面的新证据。”

除此之外,路透社消息,伊朗总统鲁哈尼24日称,如果没有美国的保护,沙特不会谋杀记者卡舒吉。

“没有人能想到,在当今世界,我们会目睹如此有组织的谋杀,一个由系统策划出的令人发指的谋杀。”“我认为,如果没有美国的保护,一个国家是不敢犯下如此罪行的。”

最新:沙特阿拉伯27日说,不会向土耳其引渡记者卡舒吉遇害案的18名嫌疑人。

土耳其总统埃尔多安前一天要求沙特将18名涉嫌参与杀害卡舒吉的沙特人移交土耳其,土耳其司法部说已经准备好引渡文件,拟向沙特交涉,寻求审理这些嫌疑人。

3)美国国家安全顾问博顿10月23日会见俄罗斯总统普京后表示,美国将继续推进退出中程核导弹条约,即使俄罗斯和一些欧洲国家表示反对。

在博顿与普京的90分钟会晤中,双方同意下个月普京与美国总统特朗普在巴黎见面,这是7月赫尔辛基峰会后两国领导人的首次见面。

但双方在莫斯科的磋商并未对打消特朗普退出中导条约的决心取得突破,莫斯科和许多欧洲国家认为这是危险的行动,警告可能引发冷战时期一样的军备竞赛。

10月24日俄罗斯总统普京表示,俄罗斯能够迅速有效地应对美国退出《中导条约》,俄罗斯已经做好了“排除一切歇斯底里”与美国合作伙伴在保留《中导条约》问题上合作的准备。

3、美联储鹰派讲话、美国经济数据强劲

亚特兰大联邦储主席博斯蒂克北京时间周三凌晨表示,股价下跌、全球贸易不确定性以及其他可能的“不利因素”还不足以让美国经济偏离轨道,或迫使美联储改变继续逐步升息的意图。

克利夫兰联储主席梅斯特周四表示,2019年底失业率将降至3.5%下方,美国经济相当不错,通胀处于目标水平,劳动力市场非常强劲,没有令人信服的理由来降低利率目标区间。

美联储新任副主席克拉里达在上任后的首次公开讲话中称,美国利率有必要“进一步”调升。他表示,将支持“进一步”升息,这是维持当前美国经济复苏的最佳方式,也能防止通胀跳升。

美国本周公布的耐用品订单、成屋签约销售,以及三季度GDP初值报告,表现都好于市场预期,这令美元能够维持强劲的走势。尽管在创下两个月新高后有所回落,但周线依然录得0.79%涨幅,这也是是金价本周涨幅受限的主要原因。

下周黄金展望:

下周,全球投资者将迎来一系列经济数据:美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出物价指数;美国10月非农就业报告;美国10月ISM制造业PMI;欧元区CPI数据等等。

在超级非农数据公布之前,全球股市,尤其是美国股市的表现恐将继续影响金价的走势……

据彭博最新调查,彭博每周调查显示,金价接近7月中旬以来最高水平之际,交易员和分析师达到一个月来最看涨。调查结果显示,看涨:11;看空:3;中性:2。

RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示,随着股市暴跌,黄金成了暂时的避风港;但由事件推动的反弹不会持续太久,金价因股市收复部分失地而回吐涨幅。

其还指出,股票遭抛售,国债也成为了避风港;美元仍相当高,这对黄金构成阻力,使黄金在印度等主要消费国更为昂贵,美联储加息将是黄金面临的另一个挑战。

OANDA亚太交易主管Stephen Innes称,黄金进入新交易区间1228-1238,短期内美联储加息和美股下跌会继续拉锯。

City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示:“这是一个适当的避险环境,短期内若进一步走软,我不会感到意外。人们正从股市转向避险资产,这就是推动金价上涨的因素。”

尽管Razaqzada认为金价短期内有可能走高,但他也警告投资者要稍微抑制他们的热情。他解释说,市场似乎已经走得太远、太快,股市的抛售势头和黄金的买入势头可能是不可持续的。

Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,尽管短期内金价有可能走高,但他也警告投资者在当前水平保持谨慎。

他表示:“当黄金发挥应有的作用时,我就会感到担忧。我一直在1200美元左右买入黄金,预期金价将会反弹,但现在我认为市场将面临重大阻力。”

他说道,“我认为现在是获利了结离场了。”对于那些希望继续持有黄金的投资者,Baruch建议他们通过买入看跌期权和卖出看涨期权来保护自己的头寸。

下周重要经济数据和事件

周一(10月29日)

日本9月季调后零售销售

美国9月个人消费支出物价指数

周二(10月30日)

日本9月失业率

欧元区第三季度GDP(季率)初值

美国10月谘商会消费者信心指数

周三(10月31日)

澳大利亚第三季度消费者物价指数季率

中国10月官方制造业采购经理人指数

日本央行公布利率决议及政策声明

欧元区10月消费者物价指数(年率)初值

加拿大8月GDP(月率)

美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则

周四(11月1日)

英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1027)

美国10月ISM制造业采购经理人指数

周五(11月2日)

欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值

美国10月季调后非农就业人口变动、美国10月失业率